-0.4267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,877.23 | 53,760.72 | 53,760.72 | 57,925.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,157.33 | 22,483.45 | 5,890.80 | -184.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 63,099.66 | 1,842.76 | 827.47 | 497.24 |
| 基金赎回款 | 70,081.48 | 25,209.71 | 2,960.41 | -4,477.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,981.82 | -23,366.95 | -2,132.93 | -3,980.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,052.74 | 52,877.23 | 57,518.59 | 53,760.72 |