0.1234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 53,760.72 | 53,760.72 | 57,925.63 | 74,232.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,890.80 | 5,890.80 | -6,163.43 | -9,474.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 827.47 | 827.47 | 221.89 | 2,357.44 |
| 基金赎回款 | 2,960.41 | 2,960.41 | 1,825.18 | 9,189.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,132.93 | -2,132.93 | -1,603.29 | -6,831.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,518.59 | 57,518.59 | 50,158.91 | 57,925.63 |