2.7987% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,232.02 | 74,232.02 | 110,342.55 | 110,342.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,474.43 | -2,187.37 | -19,844.51 | -12,102.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,357.44 | 2,011.81 | 2,077.11 | 1,374.84 |
| 基金赎回款 | 9,189.40 | 7,007.61 | 18,343.13 | -7,680.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,831.96 | -4,995.80 | -16,266.02 | -6,305.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,925.63 | 67,048.85 | 74,232.02 | 91,934.17 |