-0.5780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 80,963.54 | 80,963.54 | 85,848.68 | 109,237.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 451.69 | 451.69 | -2,176.78 | -12,350.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,142.26 | 1,142.26 | 604.13 | 3,691.59 |
| 基金赎回款 | 5,997.92 | 5,997.92 | 4,721.32 | 14,730.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,855.66 | -4,855.66 | -4,117.19 | -11,038.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,559.57 | 76,559.57 | 79,554.71 | 85,848.68 |