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华泰柏瑞品质优选混合C(009991)

2021-10-15     1.05991.4064%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值508,710.72556,172.21
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,679.3857,311.46
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款84,216.5210,867.86
基金赎回款390,275.18115,640.81
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306,058.66-104,772.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值264,331.44508,710.72