-0.5554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,963.54 | 80,963.54 | 85,848.68 | 85,848.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,887.02 | 451.69 | 4,884.34 | -2,176.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,401.31 | 1,142.26 | 1,546.86 | 604.13 |
| 基金赎回款 | 21,647.85 | 5,997.92 | 11,316.33 | 4,721.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,246.54 | -4,855.66 | -9,769.47 | -4,117.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,604.02 | 76,559.57 | 80,963.54 | 79,554.71 |