-2.2280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,164.00 | 148,181.13 | 148,181.13 | 105,700.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 284,893.63 | 75,850.83 | 22,735.62 | 33,432.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 432,923.08 | 314,676.01 | 156,044.24 | 48,172.40 |
| 基金赎回款 | 363,943.49 | 291,543.97 | 109,206.03 | 39,124.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 68,979.59 | 23,132.04 | 46,838.21 | 9,048.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 601,037.22 | 247,164.00 | 217,754.96 | 148,181.13 |