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摩根慧见两年持有期混合(009998)

2024-04-22     0.6744-1.4755%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值150,389.26150,389.26262,280.41262,280.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,083.936,291.33-88,920.95-34,839.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款706.83542.741,784.501,150.03
基金赎回款30,210.8118,739.1024,754.700.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,503.98-18,196.35-22,970.201,150.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值110,801.34138,484.24150,389.26228,590.97