0.2712% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,798.59 | 97,798.59 | 97,798.59 | 150,389.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,425.53 | 6,425.53 | 6,425.53 | -10,083.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 130.70 | 130.70 | 130.70 | 706.83 |
| 基金赎回款 | -7,792.11 | -7,792.11 | -7,792.11 | 30,210.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,661.41 | -7,661.41 | -7,661.41 | -29,503.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,562.71 | 96,562.71 | 96,562.71 | 110,801.34 |