-1.0824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,389.26 | 150,389.26 | 262,280.41 | 262,280.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,083.93 | 6,291.33 | -88,920.95 | -34,839.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 706.83 | 542.74 | 1,784.50 | 1,150.03 |
| 基金赎回款 | 30,210.81 | 18,739.10 | 24,754.70 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,503.98 | -18,196.35 | -22,970.20 | 1,150.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 110,801.34 | 138,484.24 | 150,389.26 | 228,590.97 |