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上投摩根慧见两年持有期混合(009998)

2021-06-22     1.0871-0.0460%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值211,735.33
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,845.29
以前年度损益调整0.00
基金申购款8,192.24
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,192.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值243,772.86