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上投摩根慧见两年持有期混合(009998)

2022-11-25     0.7288-1.2600%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值262,280.41243,772.86243,772.86211,735.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34,839.471,160.474,097.7923,845.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,150.0317,347.0815,625.808,192.24
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,150.0317,347.0815,625.808,192.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值228,590.97262,280.41263,496.44243,772.86