-2.2612% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,705.43 | 97,798.59 | 97,798.59 | 110,801.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,473.93 | 50,648.69 | 6,425.53 | 7,714.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,071.12 | 1,027.45 | 130.70 | 274.81 |
| 基金赎回款 | 36,781.14 | 61,769.30 | -7,792.11 | 20,992.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,710.02 | -60,741.85 | -7,661.41 | -20,717.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,469.35 | 87,705.43 | 96,562.71 | 97,798.59 |