行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东方中国红利混合(009999)

2022-06-24     1.00880.4681%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值26,578.9926,578.990.00
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
377.231,605.94960.40
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,577.681,409.4727,761.19
基金赎回款37,288.3323,503.29-2,142.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,710.65-22,093.8325,618.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值8,245.586,091.1026,578.99