-1.9627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,842.77 | 4,842.77 | 8,245.58 | 8,245.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -915.62 | -161.83 | -1,851.05 | -1,122.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,851.31 | 1,285.31 | 1,459.41 | 926.20 |
| 基金赎回款 | 2,946.04 | 891.89 | 3,011.17 | 2,106.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94.74 | 393.42 | -1,551.76 | -1,180.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,832.42 | 5,074.36 | 4,842.77 | 5,942.74 |