1.3444% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,735.75 | 3,422.24 | 3,422.24 | 3,832.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.69 | -187.29 | -80.23 | 624.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 223.65 | 966.89 | 84.81 | 2,248.09 |
| 基金赎回款 | 561.29 | 1,466.09 | 426.15 | 3,282.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -337.64 | -499.20 | -341.34 | -1,034.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,145.43 | 2,735.75 | 3,000.67 | 3,422.24 |