0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,330,140.01 | 1,706,532.09 | 1,706,532.09 | 859,977.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,567.52 | 28,513.43 | 13,231.01 | 26,416.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,076,888.12 | 35,104,966.89 | 7,823,579.07 | 8,772,996.65 |
| 基金赎回款 | 11,443,668.97 | 34,481,358.96 | 7,429,931.86 | 7,926,442.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -366,780.85 | 623,607.93 | 393,647.21 | 846,554.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,567.52 | 28,513.43 | 13,231.01 | 26,416.01 |
| 期末基金净值 | 1,963,359.16 | 2,330,140.01 | 2,100,179.30 | 1,706,532.09 |