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鹏扬通利货币E(010005)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值113,957.01307,629.08
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
890.773,332.78
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款232,984.80678,332.62
基金赎回款276,311.54872,004.69
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-43,326.74-193,672.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
890.773,332.78
期末基金净值70,630.27113,957.01