0.5544% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,870.20 | 4,858.65 | 4,858.65 | 4,448.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,967.05 | 706.12 | -510.43 | 447.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,761.65 | 5,306.17 | 307.22 | 2,669.33 |
| 基金赎回款 | 1,603.26 | 4,000.73 | 1,215.61 | 2,706.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 158.39 | 1,305.44 | -908.39 | -37.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,995.64 | 6,870.20 | 3,439.82 | 4,858.65 |