行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融成长优选混合C(010009)

2022-09-30     1.2927-2.4598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值12,653.2829,919.6729,919.67
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,602.333,150.921,981.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,649.2831,084.902,279.43
基金赎回款-3,397.80-51,502.2124,096.95
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-748.52-20,417.31-21,817.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,302.4312,653.2810,083.78