-0.0909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 442,310.83 | 442,310.83 | 530,977.63 | 530,977.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47,799.18 | 47,799.18 | 37,722.58 | 30,591.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 446,635.67 | 446,635.67 | 325,819.28 | 224,433.42 |
| 基金赎回款 | 235,225.93 | 235,225.93 | 452,208.65 | 264,008.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 211,409.74 | 211,409.74 | -126,389.38 | -39,574.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 701,519.75 | 701,519.75 | 442,310.83 | 521,994.64 |