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景顺长城景颐招利6个月持有债券A(010011)

2024-02-23     1.10130.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值544,703.13154,519.34154,519.3495,750.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,241.3210,104.478,411.133,645.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款303,708.10516,870.96380,851.72138,112.56
基金赎回款112,454.80116,298.6214,266.9782,989.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
191,253.30400,572.34366,584.7555,123.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,595.7520,493.0220,493.020.00
期末基金净值716,601.99544,703.13509,022.20154,519.34