-0.0383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 157,775.27 | 196,863.13 | 196,863.13 | 218,837.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 125,111.54 | 7,209.29 | 513.98 | 10,173.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,639,273.19 | 165,967.46 | 9,756.65 | 234.24 |
| 基金赎回款 | 400,110.61 | 212,264.62 | 172,751.40 | 32,382.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,239,162.58 | -46,297.15 | -162,994.75 | -32,147.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,522,049.38 | 157,775.27 | 34,382.36 | 196,863.13 |