0.1543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,958.35 | 58,958.35 | 57,670.40 | 71,060.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,690.90 | 3,690.90 | -3,221.53 | -6,817.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.55 | 77.55 | 37.63 | 148.90 |
| 基金赎回款 | 4,743.55 | 4,743.55 | 1,978.65 | 6,721.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,666.00 | -4,666.00 | -1,941.02 | -6,572.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,983.25 | 57,983.25 | 52,507.84 | 57,670.40 |