0.7587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,568.87 | 316,568.87 | 301,465.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,683.37 | 34,459.24 | 15,103.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,686.30 | 2,896.45 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 236,935.48 | 145,939.34 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -233,249.18 | -143,042.89 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,003.06 | 207,985.21 | 316,568.87 |