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华夏科技前沿6个月定开混合C(010017)

2022-05-27     0.83670.7587%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值316,568.87316,568.87301,465.07
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,683.3734,459.2415,103.80
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,686.302,896.450.00
基金赎回款236,935.48145,939.340.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-233,249.18-143,042.890.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值103,003.06207,985.21316,568.87