0.7113% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,775.87 | 133,775.87 | 137,469.16 | 160,546.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,774.00 | 5,774.00 | 3,076.33 | -10,694.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 491.63 | 491.63 | 787.54 | 2,753.17 |
| 基金赎回款 | 9,177.45 | 9,177.45 | 6,044.86 | 15,136.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,685.82 | -8,685.82 | -5,257.31 | -12,383.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,864.05 | 130,864.05 | 135,288.18 | 137,469.16 |