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华夏线上经济主题精选混合(010020)

2021-05-18     1.07090.4408%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值692,913.60
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34,093.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,499.39
基金赎回款142,642.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,142.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值596,864.45