-3.0848% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 127,249.52 | 133,775.87 | 133,775.87 | 137,469.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 105,762.46 | 20,803.62 | 5,774.00 | 9,122.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,205.60 | 1,796.24 | 491.63 | 1,760.74 |
| 基金赎回款 | 86,855.94 | 29,126.21 | 9,177.45 | 14,576.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,650.34 | -27,329.97 | -8,685.82 | -12,815.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 174,361.64 | 127,249.52 | 130,864.05 | 133,775.87 |