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华夏线上经济主题精选混合(010020)

2022-05-20     0.74432.4501%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值596,864.45596,864.45692,913.60
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-18,144.2722,804.0134,093.68
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款41,182.8229,763.0312,499.39
基金赎回款404,573.68-353,979.11142,642.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-363,390.86-324,216.08-130,142.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值215,329.32295,452.38596,864.45