-0.3533% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 141,081.13 | 141,081.13 | 211,993.50 | 211,993.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,871.50 | 15,871.50 | -153.43 | -1,443.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,920.26 | 13,920.26 | 63,191.20 | 33,944.12 |
| 基金赎回款 | 85,952.94 | 85,952.94 | 133,950.13 | 38,254.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,032.68 | -72,032.68 | -70,758.93 | -4,309.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,919.95 | 84,919.95 | 141,081.13 | 206,240.27 |