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广发聚丰混合C(010025)

2024-07-25     0.4530-1.4146%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值356,547.54356,547.54544,893.17544,893.17
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-91,023.18-53,384.06-157,870.93-51,201.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,612.369,935.0430,824.8917,091.42
基金赎回款20,551.8211,580.0461,299.5942,862.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,939.46-1,645.00-30,474.70-25,770.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值262,584.89301,518.48356,547.54467,921.07