0.6115% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 407,243.52 | 214,270.17 | 214,270.17 | 262,584.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,587.15 | 123,590.77 | 18,157.09 | -47,904.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,310.36 | 107,820.02 | 7,005.60 | 15,012.35 |
| 基金赎回款 | 102,248.60 | 38,437.44 | 8,617.22 | 15,422.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,938.25 | 69,382.59 | -1,611.61 | -410.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 407,892.43 | 407,243.52 | 230,815.64 | 214,270.17 |