-0.4515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 170,632.24 | 178,792.52 | 178,792.52 | 152,381.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,478.99 | 52,462.42 | 5,261.30 | 14,229.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,190.76 | 14,111.97 | 4,977.27 | 35,776.10 |
| 基金赎回款 | 44,632.27 | 74,734.67 | 36,070.79 | 23,594.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,441.51 | -60,622.70 | -31,093.52 | 12,182.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,711.74 | 170,632.24 | 152,960.30 | 178,792.52 |