% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,213.71 | 296,213.71 | 326,324.11 | 326,324.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,014.35 | 62,014.35 | 25,380.86 | 27,031.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 973.17 | 973.17 | 758.78 | 302.54 |
| 基金赎回款 | 71,272.06 | 71,272.06 | 56,250.04 | 23,770.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,298.89 | -70,298.89 | -55,491.26 | -23,467.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 287,929.17 | 287,929.17 | 296,213.71 | 329,888.04 |