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景顺长城核心中景一年持有期混合(010027)

2024-05-21     0.6955-1.0669%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值441,729.56441,729.56696,837.02696,837.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,906.81-12,385.73-155,225.29-47,169.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,787.84993.484,541.183,051.59
基金赎回款69,286.4940,697.20104,423.3570,181.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-67,498.65-39,703.72-99,882.17-67,130.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值326,324.11389,640.12441,729.56582,536.87