1.7300% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 384,284.89 | 384,284.89 | 176,087.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,938.91 | -84.96 | 129,887.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 298,486.15 | 167,402.49 | 283,226.82 |
| 基金赎回款 | -428,777.03 | -265,738.33 | 204,916.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -130,290.88 | -98,335.85 | 78,309.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 38,670.05 | 38,670.05 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 240,262.86 | 247,194.03 | 384,284.89 |