1.1679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 188,229.50 | 188,229.50 | 240,262.86 | 240,262.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,550.28 | -4,771.36 | -47,026.65 | -28,804.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,284.94 | 28,558.97 | 117,170.23 | 68,697.46 |
| 基金赎回款 | 132,131.85 | 79,849.13 | 122,176.94 | -78,766.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,846.91 | -51,290.17 | -5,006.72 | -10,069.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,832.31 | 132,167.97 | 188,229.50 | 201,389.42 |