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华泰柏瑞创新升级混合C(010028)

2022-07-04     2.99901.7300%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值384,284.89384,284.89176,087.62
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,938.91-84.96129,887.28
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款298,486.15167,402.49283,226.82
基金赎回款-428,777.03-265,738.33204,916.84
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-130,290.88-98,335.8578,309.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,670.0538,670.050.00
期末基金净值240,262.86247,194.03384,284.89