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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0044,520.3553,790.4653,790.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,155.60-3,632.72-2,923.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0014,458.977,801.155,162.34
基金赎回款0.005,142.7513,438.558,118.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.009,316.23-5,637.40-2,956.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0049,680.9844,520.3547,911.06