-1.6490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,568.92 | 46,142.38 | 46,142.38 | 44,520.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -207.58 | 18,050.49 | 20,094.13 | -3,821.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,645.22 | 74,469.23 | 36,184.23 | 24,113.70 |
| 基金赎回款 | 31,328.55 | 76,093.18 | 31,697.60 | 18,670.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,683.33 | -1,623.95 | 4,486.62 | 5,443.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,678.01 | 62,568.92 | 70,723.13 | 46,142.38 |