-0.3887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,613.95 | 14,613.95 | 36,672.35 | 36,672.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,164.28 | -491.42 | -10,231.04 | -5,349.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 340.71 | 168.17 | 17,445.01 | 17,194.71 |
| 基金赎回款 | 3,733.78 | 2,869.86 | 29,272.37 | -15,117.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,393.07 | -2,701.70 | -11,827.36 | 2,077.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,056.60 | 11,420.83 | 14,613.95 | 33,400.69 |