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华泰柏瑞新兴产业混合C(010032)

2021-07-23     2.2630-1.5231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值41,314.06
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,320.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款30,302.21
基金赎回款44,701.49
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,399.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值51,235.02