0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,927.07 | 98,131.89 | 98,131.89 | 94,447.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,326.42 | -24.04 | 202.21 | 3,463.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39.83 | 213.92 | 189.80 | 1,463.09 |
| 基金赎回款 | 68.72 | 394.71 | 359.13 | 1,242.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28.89 | -180.79 | -169.32 | 220.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 99,224.59 | 97,927.07 | 98,164.78 | 98,131.89 |