0.5516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,082.57 | 88,762.73 | 88,762.73 | 68,119.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,474.67 | 4,609.13 | 4,609.13 | 170.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,089.63 | 2,691.96 | 2,691.96 | 88,123.37 |
| 基金赎回款 | 8,421.90 | 56,981.24 | 56,981.24 | 67,650.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,667.73 | -54,289.28 | -54,289.28 | 20,472.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,224.98 | 39,082.57 | 39,082.57 | 88,762.73 |