-0.2512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,119.21 | 68,119.21 | 100,585.57 | 100,585.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.54 | 1,068.70 | -91.79 | -695.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,123.37 | 82,260.62 | 22,188.57 | 158.59 |
| 基金赎回款 | 67,650.40 | 22,074.59 | 54,563.13 | 36,309.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20,472.97 | 60,186.04 | -32,374.56 | -36,151.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,762.73 | 129,373.95 | 68,119.21 | 63,739.15 |