净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 83,981.54 | 152,107.95 | 152,107.95 | 290,941.28 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,014.84 | -46,578.92 | -21,728.44 | -1,056.69 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 13,507.85 | 18,611.92 | 9,768.67 | 155,258.71 |
基金赎回款 | 13,814.65 | 40,159.41 | -31,992.42 | -259,514.35 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -306.80 | -21,547.49 | -22,223.74 | -104,255.64 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,521.00 |
期末基金净值 | 78,659.90 | 83,981.54 | 108,155.76 | 152,107.95 |