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华泰柏瑞价值增长混合C(010037)

2024-03-27     2.1737-2.8644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值83,981.54152,107.95152,107.95290,941.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,014.84-46,578.92-21,728.44-1,056.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,507.8518,611.929,768.67155,258.71
基金赎回款13,814.6540,159.41-31,992.42-259,514.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306.80-21,547.49-22,223.74-104,255.64
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0033,521.00
期末基金净值78,659.9083,981.54108,155.76152,107.95