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嘉实港股优势混合A(010041)

2024-03-28     0.73641.2930%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值513,757.93513,757.93587,867.71587,867.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-48,412.86-17,611.69-46,754.43-29,750.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,187.4341,416.4843,320.6217,433.94
基金赎回款97,055.6865,745.6770,675.9741,180.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-48,868.26-24,329.19-27,355.35-23,746.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值416,476.82471,817.05513,757.93534,370.48