-0.3980% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 357,094.57 | 598,037.66 | 598,037.66 | 416,476.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,698.72 | 106,955.39 | 54,072.39 | 111,967.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,262.12 | 179,621.45 | 62,239.14 | 253,788.32 |
| 基金赎回款 | 141,235.67 | 527,519.94 | 224,184.14 | 184,194.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -121,973.54 | -347,898.49 | -161,945.01 | 69,593.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,422.30 | 357,094.57 | 490,165.04 | 598,037.66 |