-0.1094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 598,037.66 | 416,476.82 | 416,476.82 | 513,757.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54,072.39 | 111,967.41 | 57,570.18 | -48,412.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62,239.14 | 253,788.32 | 105,000.67 | 48,187.43 |
| 基金赎回款 | 224,184.14 | 184,194.88 | 39,562.80 | 97,055.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -161,945.01 | 69,593.44 | 65,437.87 | -48,868.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 490,165.04 | 598,037.66 | 539,484.87 | 416,476.82 |