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天弘安康颐和C(010044)

2024-04-23     1.0227-0.1952%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值160,400.00160,400.00150,717.73150,717.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,750.62-259.85-10,386.21-4,714.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,430.531,013.51125,524.27120,880.60
基金赎回款61,096.7240,509.85100,503.8146,971.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,666.18-39,496.3425,020.4673,909.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.004,951.990.00
期末基金净值98,983.20120,643.81160,400.00219,912.20