行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

天弘安康颐和混合C(010044)

2023-03-24     1.0638-0.1689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值150,717.7326,645.9826,645.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,714.905,477.351,385.57
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款120,880.60151,540.3111,211.36
基金赎回款46,971.2332,945.92-12,368.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
73,909.37118,594.39-1,157.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值219,912.20150,717.7326,873.93