-0.1689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,717.73 | 26,645.98 | 26,645.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,714.90 | 5,477.35 | 1,385.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,880.60 | 151,540.31 | 11,211.36 |
| 基金赎回款 | 46,971.23 | 32,945.92 | -12,368.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,909.37 | 118,594.39 | -1,157.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 219,912.20 | 150,717.73 | 26,873.93 |