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天弘安康颐和混合C(010044)

2022-05-20     1.08180.2967%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值26,645.9826,645.98
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,477.351,385.57
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款151,540.3111,211.36
基金赎回款32,945.92-12,368.98
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
118,594.39-1,157.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值150,717.7326,873.93