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天弘安康颐和混合C(010044)

2025-05-20     1.05770.1231%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0098,983.20160,400.00160,400.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00729.36-1,750.62-259.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00131.921,430.531,013.51
基金赎回款0.0017,403.2561,096.7240,509.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-17,271.33-59,666.18-39,496.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0082,441.2398,983.20120,643.81