-0.0162% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 443,194.20 | 614,543.48 | 614,543.48 | 799,677.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,159.50 | 7,461.89 | 4,413.27 | 22,583.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211,905.05 | 437,141.46 | 269,276.38 | 1,054,364.92 |
| 基金赎回款 | 178,085.22 | 615,952.63 | 321,765.70 | 1,262,082.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,819.83 | -178,811.17 | -52,489.32 | -207,717.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 481,173.54 | 443,194.20 | 566,467.43 | 614,543.48 |