0.0499% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,677.03 | 498,680.44 | 498,680.44 | 625,785.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,675.59 | 28,303.71 | 15,590.67 | 20,231.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 651,651.14 | 1,070,166.02 | 585,507.32 | 1,387,867.81 |
| 基金赎回款 | 533,331.87 | 797,473.15 | 235,010.91 | 1,535,203.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 118,319.27 | 272,692.87 | 350,496.41 | -147,335.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 933,671.89 | 799,677.03 | 864,767.52 | 498,680.44 |