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平安短债债券I(010048)

2021-12-02     1.10540.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值653,636.331,984,190.17
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,753.5932,651.04
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款278,981.601,607,786.70
基金赎回款444,897.802,970,991.57
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-165,916.20-1,363,204.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值497,473.73653,636.33