0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 614,543.48 | 799,677.03 | 799,677.03 | 498,680.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,413.27 | 22,583.95 | 15,675.59 | 28,303.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269,276.38 | 1,054,364.92 | 651,651.14 | 1,070,166.02 |
| 基金赎回款 | 321,765.70 | 1,262,082.42 | 533,331.87 | 797,473.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,489.32 | -207,717.50 | 118,319.27 | 272,692.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 566,467.43 | 614,543.48 | 933,671.89 | 799,677.03 |