0.0764% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,194.53 | 44,778.11 | 44,778.11 | 44,778.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,866.54 | -5,273.95 | -4,330.42 | -4,330.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 167.89 | 540.78 | 308.66 | 308.66 |
| 基金赎回款 | 1,454.04 | 3,850.41 | 1,617.80 | 1,617.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,286.15 | -3,309.62 | -1,309.15 | -1,309.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,774.92 | 36,194.53 | 39,138.54 | 39,138.54 |