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长城成长先锋混合C(010050)

2021-07-26     1.0776-1.6878%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值536,708.39
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,124.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,227.53
基金赎回款63,098.47
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,870.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值482,962.21