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长城成长先锋混合C(010050)

2024-02-20     0.7009-0.4686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值64,123.2096,208.7296,208.72482,962.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,683.86-14,520.92-3,452.3731,686.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,969.8911,748.655,045.1514,056.42
基金赎回款12,287.1629,313.2512,729.65432,496.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,317.27-17,564.60-7,684.49-418,440.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值55,122.0764,123.2085,071.8596,208.72