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长城成长先锋混合C(010050)

2022-08-15     1.13330.6394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值482,962.21482,962.21536,708.39
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,686.7917,620.005,124.76
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14,056.428,560.944,227.53
基金赎回款432,496.69291,281.9063,098.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-418,440.28-282,720.96-58,870.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值96,208.72217,861.24482,962.21