0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,788.54 | 36,194.53 | 36,194.53 | 44,778.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,844.21 | 13,493.93 | 1,866.54 | -5,273.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,099.77 | 2,965.01 | 167.89 | 540.78 |
| 基金赎回款 | 21,843.55 | 10,864.93 | 1,454.04 | 3,850.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,743.79 | -7,899.92 | -1,286.15 | -3,309.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,888.97 | 41,788.54 | 36,774.92 | 36,194.53 |