0.6394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 482,962.21 | 482,962.21 | 536,708.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,686.79 | 17,620.00 | 5,124.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,056.42 | 8,560.94 | 4,227.53 |
| 基金赎回款 | 432,496.69 | 291,281.90 | 63,098.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -418,440.28 | -282,720.96 | -58,870.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,208.72 | 217,861.24 | 482,962.21 |