-0.0554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,778.11 | 44,778.11 | 64,123.20 | 64,123.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,273.95 | -4,330.42 | -9,412.79 | -1,683.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 540.78 | 308.66 | 5,273.27 | 4,969.89 |
| 基金赎回款 | 3,850.41 | 1,617.80 | 15,205.57 | 12,287.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,309.62 | -1,309.15 | -9,932.30 | -7,317.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,194.53 | 39,138.54 | 44,778.11 | 55,122.07 |