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安信聚利增强债券B(010053)

2021-05-17     1.06190.3402%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-31
期初基金净值43,740.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,532.66
以前年度损益调整0.00
基金申购款130,793.68
基金赎回款125,685.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,107.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值51,381.38