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安信聚利增强债券B(010053)

2023-02-03     1.0898-0.1008%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,442.7451,381.3851,381.3843,740.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-106.21-648.46-904.932,532.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,043.862,520.21398.05130,793.68
基金赎回款1,452.8548,810.3940,319.87125,685.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
591.00-46,290.18-39,921.815,107.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,927.544,442.7410,554.6351,381.38