0.1643% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,380.44 | 21,380.44 | 3,820.45 | 3,820.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,485.61 | 865.89 | 459.19 | 178.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,414,079.49 | 74,100.06 | 25,978.10 | 5,455.33 |
| 基金赎回款 | 318,247.63 | 41,820.44 | 8,877.30 | 3,574.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,095,831.86 | 32,279.63 | 17,100.79 | 1,880.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,142,697.92 | 54,525.96 | 21,380.44 | 5,880.01 |