1.1515% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,788.59 | 18,788.59 | 56,083.18 | 56,083.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12.94 | 12.94 | -11,900.86 | -12,251.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,053.48 | 2,053.48 | 15,679.18 | 14,406.94 |
| 基金赎回款 | 15,367.34 | 15,367.34 | 41,072.91 | 28,424.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,313.85 | -13,313.85 | -25,393.73 | -14,018.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,487.68 | 5,487.68 | 18,788.59 | 29,813.23 |