-1.7003% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,487.68 | 18,788.59 | 18,788.59 | 56,083.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,650.72 | 12.94 | 34.97 | -11,900.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,714.40 | 2,053.48 | 560.30 | 15,679.18 |
| 基金赎回款 | 46,754.22 | 15,367.34 | 9,554.66 | 41,072.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 9,960.17 | -13,313.85 | -8,994.36 | -25,393.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,797.13 | 5,487.68 | 9,829.19 | 18,788.59 |