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万家健康产业混合A(010054)

2025-02-07     0.70701.7852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值56,083.1889,333.6989,333.6921,648.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-12,251.91-15,405.89-5,481.44-14,606.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,406.94101,247.7794,830.92151,470.81
基金赎回款28,424.98119,092.4039,224.9169,178.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,018.04-17,844.6355,606.0182,292.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,813.2356,083.18139,458.2789,333.69