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万家健康产业混合A(010054)

2022-07-01     1.1062-0.8426%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值39,634.9639,634.9639,708.16
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,923.586,426.02412.02
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款18,278.193,025.1648.26
基金赎回款43,188.6528,905.00533.48
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,910.46-25,879.84-485.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,648.0820,181.1339,634.96