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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 56,083.18 | 89,333.69 | 89,333.69 | 21,648.08 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,251.91 | -15,405.89 | -5,481.44 | -14,606.95 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 14,406.94 | 101,247.77 | 94,830.92 | 151,470.81 |
基金赎回款 | 28,424.98 | 119,092.40 | 39,224.91 | 69,178.25 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,018.04 | -17,844.63 | 55,606.01 | 82,292.57 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 29,813.23 | 56,083.18 | 139,458.27 | 89,333.69 |