-0.1164% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 292,508.03 | 292,508.03 | 272,488.33 | 272,488.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -44,899.84 | -26,717.49 | -49,979.80 | -30,996.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,999.92 | 9,999.90 | 69,999.50 | 49,999.70 |
| 基金赎回款 | 93,109.72 | 79,336.98 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,109.80 | -69,337.08 | 69,999.50 | 49,999.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 164,498.40 | 196,453.47 | 292,508.03 | 291,491.19 |