-0.6129% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 216,066.79 | 189,538.66 | 189,538.66 | 192,115.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 26,482.90 | 71,531.13 | 2,414.31 | 24,374.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,285.61 | 1,926.84 | 346.11 | 1,293.60 |
| 基金赎回款 | 85,075.00 | 46,929.83 | 16,083.95 | 28,244.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -83,789.39 | -45,003.00 | -15,737.84 | -26,951.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,760.31 | 216,066.79 | 176,215.14 | 189,538.66 |