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方正富邦中证500指数增强C(010067)

2022-09-21     0.82830.3270%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值201.9612,612.9812,612.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-34.51133.9132.35
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.083,541.093,284.87
基金赎回款-7.8916,086.0214,730.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7.81-12,544.93-11,445.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值159.64201.961,199.83