0.1860% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,513.09 | 12,513.09 | 12,513.09 | 20,091.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,250.49 | -25.68 | -25.68 | 397.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,193,189.10 | 79.33 | 79.33 | 23.81 |
| 基金赎回款 | 111,745.30 | 1,780.32 | 1,780.32 | 4,718.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,081,443.79 | -1,701.00 | -1,701.00 | -4,694.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,085,706.40 | 10,786.42 | 10,786.42 | 15,794.44 |