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方正富邦ESG主题投资C(010071)

2024-07-09     0.80420.0622%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,478.1812,478.1817,462.6817,462.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-724.34-608.09-3,266.53-1,865.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款494.74461.698,069.278,036.04
基金赎回款11,021.45472.709,787.259,732.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,526.70-11.02-1,717.97-1,696.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,227.1311,859.0712,478.1813,901.00