0.0374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,478.18 | 12,478.18 | 17,462.68 | 17,462.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -724.34 | -608.09 | -3,266.53 | -1,865.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 494.74 | 461.69 | 8,069.27 | 8,036.04 |
| 基金赎回款 | 11,021.45 | 472.70 | 9,787.25 | 9,732.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,526.70 | -11.02 | -1,717.97 | -1,696.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,227.13 | 11,859.07 | 12,478.18 | 13,901.00 |