-0.2203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,462.68 | 17,462.68 | 22,209.63 | 22,209.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,266.53 | -1,865.40 | 2,159.90 | 1,536.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,069.27 | 8,036.04 | 2,275.79 | 2,151.79 |
| 基金赎回款 | 9,787.25 | 9,732.31 | 9,182.64 | 8,076.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,717.97 | -1,696.28 | -6,906.85 | -5,924.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,478.18 | 13,901.00 | 17,462.68 | 17,821.22 |