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方正富邦策略精选混合A(010072)

2022-12-08     0.93770.2030%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值65,360.95189,850.94189,850.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,891.7610,198.8610,658.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款31,921.0051,696.0422,702.42
基金赎回款25,287.21-186,384.90149,316.37
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,633.78-134,688.86-126,613.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值64,102.9665,360.9573,895.23