-1.5916% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,845.32 | 49,845.32 | 65,886.75 | 65,886.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,680.12 | 2,134.95 | 6,099.78 | -1,440.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 602.43 | 302.25 | 18,730.64 | 6,534.71 |
| 基金赎回款 | 20,484.46 | 2,034.23 | 40,871.85 | 11,308.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,882.03 | -1,731.98 | -22,141.21 | -4,773.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,643.41 | 50,248.28 | 49,845.32 | 59,672.66 |