1.0422% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 80,109.41 | 80,109.41 | 65,360.95 | 65,360.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,539.28 | -1,336.90 | -14,033.98 | -7,891.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,904.86 | 1,284.07 | 73,217.86 | 31,921.00 |
| 基金赎回款 | 15,588.24 | 13,505.61 | 44,435.42 | 25,287.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,683.38 | -12,221.55 | 28,782.44 | 6,633.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,886.75 | 66,550.96 | 80,109.41 | 64,102.96 |