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方正富邦策略精选混合C(010073)

2022-08-18     0.9619-1.0187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值189,850.94189,850.94
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,198.8610,658.24
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款51,696.0422,702.42
基金赎回款-186,384.90149,316.37
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-134,688.86-126,613.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值65,360.9573,895.23