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方正富邦策略精选混合C(010073)

2024-04-23     0.8159-0.3420%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值80,109.4180,109.4165,360.9565,360.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,539.28-1,336.90-14,033.98-7,891.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,904.861,284.0773,217.8631,921.00
基金赎回款15,588.2413,505.6144,435.4225,287.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,683.38-12,221.5528,782.446,633.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,886.7566,550.9680,109.4164,102.96