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湘财长弘灵活配置混合A(010076)

2024-05-27     0.71230.8638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,106.186,106.185,054.985,054.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,128.531,340.75-1,936.32-1,335.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,040.2410,062.674,670.87287.85
基金赎回款8,898.604,426.461,683.35797.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,141.645,636.212,987.51-509.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,119.2913,083.146,106.183,210.22