1.6825% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,322.34 | 2,057.74 | 2,057.74 | 12,119.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -144.07 | 582.76 | 33.19 | -373.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 174.15 | 1,177.09 | 49.09 | 2,884.13 |
| 基金赎回款 | 532.60 | 1,495.25 | 276.66 | 12,572.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -358.45 | -318.16 | -227.57 | -9,688.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,819.82 | 2,322.34 | 1,863.37 | 2,057.74 |