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泰康浩泽混合A(010081)

2022-08-11     0.99590.3729%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值124,907.02
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,256.45
以前年度损益调整0.00
基金申购款70.59
基金赎回款16,113.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,043.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值111,120.24