-0.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 71,945.62 | 111,120.24 | 111,120.24 | 124,907.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 939.49 | -2,788.05 | -1,799.94 | 2,256.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 38.45 | 173.65 | 47.37 | 70.59 |
| 基金赎回款 | 31,255.78 | 36,560.23 | 17,909.15 | 16,113.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,217.33 | -36,386.57 | -17,861.77 | -16,043.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,667.78 | 71,945.62 | 91,458.53 | 111,120.24 |