-0.1438% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,487.72 | 12,487.72 | 33,033.89 | 33,033.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 185.84 | 52.70 | 1,528.40 | 1,528.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 75.53 | 16.61 | 90.40 | 90.40 |
| 基金赎回款 | 6,445.60 | 3,648.96 | 22,164.97 | 22,164.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,370.07 | -3,632.35 | -22,074.57 | -22,074.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,303.49 | 8,908.07 | 12,487.72 | 12,487.72 |