0.0683% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 163,119.91 | 163,119.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,078.36 | 3,309.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1,967.96 | 776.79 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 31,308.05 | 30,281.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -29,340.09 | -29,505.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,158.44 | 1,181.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 137,699.73 | 135,742.58 |