行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银欣享利率债债券(010083)

2022-01-24     1.02420.1173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值677,830.798,321.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,477.453,151.71
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款86.38667,003.78
基金赎回款473,958.86646.65
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-473,872.48666,357.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,136.230.00
期末基金净值202,299.54677,830.79