0.0482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,794.16 | 137,699.73 | 137,699.73 | 163,119.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 102.19 | -161.09 | 361.28 | 7,078.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77.25 | 36,645.18 | 30,579.36 | 1,967.96 |
| 基金赎回款 | 327.65 | 163,064.51 | 10,782.76 | 31,308.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -250.40 | -126,419.32 | 19,796.60 | -29,340.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,325.17 | 1,094.64 | 3,158.44 |
| 期末基金净值 | 7,645.94 | 7,794.16 | 156,762.97 | 137,699.73 |