行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

蜂巢丰瑞债券A(010084)

2024-10-09     1.0642-0.2718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值225,040.78457,380.49457,380.4983,336.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,069.169,810.085,357.778,132.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款278,235.20359,603.33315,029.17881,578.87
基金赎回款169,734.65545,291.70508,577.28364,314.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
108,500.55-185,688.36-193,548.11517,263.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0056,461.4356,461.43151,352.52
期末基金净值342,610.49225,040.78212,728.73457,380.49