-0.0447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 117,703.56 | 256,205.03 | 256,205.03 | 225,040.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,399.77 | 3,718.11 | 2,369.37 | 13,083.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,124.88 | 147,054.10 | 57,996.45 | 354,559.67 |
| 基金赎回款 | 159,613.48 | 289,273.68 | 198,043.86 | 336,479.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -64,488.60 | -142,219.58 | -140,047.41 | 18,080.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,890.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,723.91 | 117,703.56 | 118,526.99 | 256,205.03 |