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中邮纯债丰利债券A(010086)

2024-06-21     1.0840-0.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,488.5450,488.5451,246.4651,246.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,966.721,546.311,193.351,144.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款353,499.800.0011.031.03
基金赎回款203,536.930.00210.280.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
149,962.87-0.00-199.250.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.001,752.02502.02
期末基金净值204,418.1452,034.8550,488.5451,889.08