0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,251.91 | 100,251.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,501.98 | 986.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205.67 | 202.66 |
| 基金赎回款 | 50,157.11 | 50,156.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,951.44 | -49,953.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,555.99 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,246.46 | 51,285.20 |