净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 50,488.54 | 51,246.46 | 51,246.46 | 100,251.91 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,546.31 | 1,193.35 | 1,144.14 | 2,501.98 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 11.03 | 1.03 | 205.67 |
基金赎回款 | 0.00 | 210.28 | 0.52 | 50,157.11 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -199.25 | 0.50 | -49,951.44 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,752.02 | 502.02 | 1,555.99 |
期末基金净值 | 52,034.85 | 50,488.54 | 51,889.08 | 51,246.46 |