行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中邮纯债丰利债券A(010086)

2022-06-30     1.03360.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值100,251.91100,251.91
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,501.98986.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款205.67202.66
基金赎回款50,157.1150,156.02
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49,951.44-49,953.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,555.990.00
期末基金净值51,246.4651,285.20