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中邮纯债丰利债券C(010087)

2024-03-01     1.0663-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,488.5451,246.4651,246.46100,251.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,546.311,193.351,144.142,501.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0011.031.03205.67
基金赎回款0.00210.280.5250,157.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-199.250.50-49,951.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,752.02502.021,555.99
期末基金净值52,034.8550,488.5451,889.0851,246.46