0.3190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 741,766.50 | 741,766.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,874.61 | 56,750.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80,587.48 | 68,744.50 |
| 基金赎回款 | 624,853.97 | 536,363.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -544,266.49 | -467,619.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 227,374.62 | 330,898.28 |