-0.2091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,913.06 | 112,602.34 | 112,602.34 | 126,519.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,899.51 | 41,091.81 | 1,854.20 | -2,569.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,805.84 | 6,618.38 | 284.43 | 1,596.87 |
| 基金赎回款 | 79,798.08 | 22,399.47 | 6,688.74 | 12,945.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,992.24 | -15,781.09 | -6,404.30 | -11,348.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,820.34 | 137,913.06 | 108,052.24 | 112,602.34 |