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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值126,519.83126,519.83162,635.78162,635.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,569.06-9,308.41-22,193.84-5,620.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,596.87448.981,445.031,039.31
基金赎回款12,945.295,201.8215,367.147,574.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,348.42-4,752.84-13,922.10-6,535.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值112,602.34112,458.58126,519.83150,479.47