-2.2777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 112,602.34 | 112,602.34 | 112,602.34 | 126,519.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 41,091.81 | 1,854.20 | 1,854.20 | -9,308.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,618.38 | 284.43 | 284.43 | 448.98 |
| 基金赎回款 | 22,399.47 | 6,688.74 | 6,688.74 | 5,201.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,781.09 | -6,404.30 | -6,404.30 | -4,752.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,913.06 | 108,052.24 | 108,052.24 | 112,458.58 |