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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 126,519.83 | 126,519.83 | 162,635.78 | 162,635.78 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,569.06 | -9,308.41 | -22,193.84 | -5,620.91 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,596.87 | 448.98 | 1,445.03 | 1,039.31 |
基金赎回款 | 12,945.29 | 5,201.82 | 15,367.14 | 7,574.71 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,348.42 | -4,752.84 | -13,922.10 | -6,535.40 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 112,602.34 | 112,458.58 | 126,519.83 | 150,479.47 |