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工银优质成长混合C(010089)

2024-07-15     0.5941-0.1513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值162,635.78162,635.78227,374.62227,374.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22,193.84-5,620.91-51,279.00-23,611.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,445.031,039.3111,888.318,718.40
基金赎回款15,367.147,574.7125,348.15-13,850.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,922.10-6,535.40-13,459.84-5,132.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值126,519.83150,479.47162,635.78198,630.44