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工银优质成长混合C(010089)

2023-09-22     0.69681.4560%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值162,635.78227,374.62227,374.62741,766.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,620.91-51,279.00-23,611.9729,874.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,039.3111,888.318,718.4080,587.48
基金赎回款7,574.7125,348.15-13,850.61624,853.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,535.40-13,459.84-5,132.21-544,266.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,479.47162,635.78198,630.44227,374.62