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中信建投医药健康A(010090)

2024-04-22     0.66503.3250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值49,279.7649,279.7673,546.3573,546.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,851.30-7,240.73-19,983.89-15,688.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,661.366,113.0234,891.9023,473.91
基金赎回款15,911.217,962.2939,174.6026,359.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,249.85-1,849.26-4,282.69-2,885.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值42,178.6240,189.7749,279.7654,971.59