-0.6674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,294.22 | 28,294.22 | 42,178.62 | 42,178.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,384.07 | 5,707.69 | -9,166.01 | -5,838.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,532.03 | 6,872.15 | 11,948.39 | 5,765.02 |
| 基金赎回款 | 25,360.97 | 10,780.39 | 16,666.77 | 8,155.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,828.94 | -3,908.24 | -4,718.38 | -2,390.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,849.36 | 30,093.68 | 28,294.22 | 33,949.83 |