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中信建投医药健康混合A(010090)

2022-09-23     0.7514-0.2919%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值73,546.3558,323.5658,323.5663,875.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,688.802,378.3418,424.821,170.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,473.91169,319.6572,095.441,069.50
基金赎回款26,359.87-156,475.2070,776.977,792.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,885.9612,844.451,318.46-6,723.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值54,971.5973,546.3578,066.8558,323.56