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中信建投医药健康C(010091)

2023-12-04     0.7384-1.8738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,279.7673,546.3573,546.3558,323.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,240.73-19,983.89-15,688.802,378.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,113.0234,891.9023,473.91169,319.65
基金赎回款7,962.2939,174.6026,359.87-156,475.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,849.26-4,282.69-2,885.9612,844.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,189.7749,279.7654,971.5973,546.35