0.0813% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,864.47 | 25,295.90 | 25,295.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,387.83 | 1,273.34 | 233.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111,876.84 | 25,093.78 | 777.51 |
| 基金赎回款 | -41,630.51 | 25,798.55 | 7,988.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 70,246.34 | -704.77 | -7,211.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,498.64 | 25,864.47 | 18,318.41 |