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永赢华嘉信用债A(010092)

2023-01-30     1.10800.0813%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值25,864.4725,295.9025,295.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,387.831,273.34233.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款111,876.8425,093.78777.51
基金赎回款-41,630.5125,798.557,988.73
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
70,246.34-704.77-7,211.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值97,498.6425,864.4718,318.41